計收利息。
第九十五條倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規範，每月向財務部門報送一次庫存報
表，報表同時抄送上級財務部門。
第九十六條倉庫每月由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，並編制出庫存物資盈虧
表，盈虧表同時抄報上級財務部門。
第九十七條對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務處理。盤虧在
1000元以下者（含
1000元），由所在單位財務部稽核，報經理審批後處理，
1000元以上至
5000元的（含
5000元）
須呈報會計師審批後處理，
5000元以上的由總經理審批後處理。
第八節會計憑證和檔案保管
第九十八條各下屬公司、企業必須加強對發票的管理，安排專人負責發票的登記、領用、
清理、核對工作。嚴禁為外單位或個人代開發票，違者處發票額
15％以上的罰款和扣發
1…2個月
的獎金，情節嚴重的追究法律責任。
第九十九條會計憑證必須內容真實、手續完備、數字準確、不得塗改、挖補，如事後發現
差錯，也必須由經辦人負責劃雙紅線並蓋章進行更正。
第一百條會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少儲存
15年。
採用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應專人負責妥善保管，
至少
15年。
第一百零一條會計檔案儲存期滿需銷燬時，應抄具清單，報總經理、董事會、主管部門和
稅務機關同意後，才能銷燬。
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第四章人事管理
第一節總則
第一百零二條為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程
之規定，制定本制度。
第一百零三條公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的範圍內有權自行招
收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。
第一百零四條公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（僱）用合同。
員工與公司的關係為合同關係，雙方都必須遵守合同。
第一百零五條公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞
保福利等項工作的實施，並辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除
等各項手續。
第二節編制及定編
第一百零六條公司各職能部門、下屬公司、企業，用人實行定員、定崗。
第一百零七條公司職能及部門及下屬公司、企業的設定、編制、調整或撤銷，由總經理提
出方案，報董事會批准後實施。
第一百零八條下屬公司、企業屬下機構的設定、編制、調整或撤銷，由經理提出方案，報
總經理批准後實施。
第一百零九條因工作及生產，業務發展需要、各部門、下屬公司、企業需要增加用工的，
必須按第一百零七條、第一百零八條之規定，履行手續後方準實施。特殊情況必須提前聘用員工
的，一律報總經理審批。
第一百一十條下屬公司、企業需僱用臨時工人的，必須提前
2個月作出計劃報勞動人事部
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審批，批准後由勞動人事部統一向勞動管理部門申請指標，按核准的指標及指定的地點僱用臨時
工。嚴禁無指標僱用臨時工。
第一百一十一條勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經理參考。
第三節員工的聘（僱）用
第一百一十二條各部門、下屬公司、企業對聘（僱）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘
的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人
唯賢。
第一百一十三條公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。
第一百一十四條公司聘用的員工，一律脫離原級職別