你說了算。”里歐在電話裡興致勃勃的喊道，他就是循例在市場真的出現變動的時候問一問，哪裡會有收手的意思。
如今的forest和雷霆有資格參與更具深度的市場，像是標準期貨市場這些地方，槓桿二三十倍就算頂天，所以雷霆和lei的操作更多是系統性參與機構間市場和場外協議。
以美元指數為例，96。1305減去95。7326等於0。3979，漲幅0。4％，現在紐約原油的價格48。81，摒棄美元升值之外的因素，它原先的價格應該是49。01美元。
但石油價格在美元升值之前的價格是48。93，也就是說，美元升值對石油價格理應有0。4％的打壓，卻只形成了接近0。25％下跌，另外的0。15％就是其他因素造成的，是一種擁有37。5％的美元升值影響力的變數利好。
雷昊還知道的是，在此之後，美元升值的影響會繼續加深下去，也許會是70％、80％、90％乃至超過100％的聯動作用，算一筆賬就能得出一些資料。
假如雷昊全部持有石油合約，美元指數的變動造成62。5％的影響，他現金和額度加起來如果是4億，槓桿100倍，合約面值就算是400億，漲幅0。4％，也就說1。6億，乘以係數62。5％，正好1億賬面盈利。
問題是，合約是系統化的、倉位是結構性的，大市向好、lei和雷霆用成本換倉位的情況下，這種聯動是達不到高係數的，也就說，事實上雷昊手裡拿的合約總值350億，聯動因子有個50％左右，也就說，總體有了7000萬美元的賬面盈利。
而且金融業的人都知道賬面盈利不是盈利，你撤退節奏好、時機妙，可以獲得比現在的賬面數字更多的實際盈利，但現在倉位太多，你節奏再好，你也很難在高位完成集體清倉，結構性永遠是主流。
把建倉位置分佈一些在這裡，forest的人覺得是很具有風險的一件事，但是在雷昊的指揮下，大家還是沒有猶豫的時間，就這麼慢慢把資金投入進去。
得益於市場的量能釋放充足，剩下的倉位比較好構建，尋找到適當的對手盤之後，大家迅速展開了交易。
考慮到各類的因素，公司的資金和預期盈利是有一個準確的倉位線的，雷昊這邊便不緊不慢，市場裡面卻是暗流洶湧，大資金碰撞的火花濺射到區域市場裡面，掀起的風浪足夠淹死小機構。
弗蘭克在研究的東西就足夠掀起幾個輪次的碰撞，他是摩根士丹利的顧問，他還是芝加哥大學布斯商學院的教授級人物，他對北美金融市場有著撬動的能力，特別是……當他的資料正確的時候。
“雷，我的中國朋友，我們得出結論了，我馬上給你傳送過去。”一直忙到16號晚上，弗蘭克那邊才傳來了訊號：“我們驗證了你提供的資料，得出的結論也如你所願，是的，假如其他變數穩定，確定了這些數字之後，美元理應有上行的通道存在……”
雷昊接到老弗蘭克電話的時候，心裡面也是有些緊張，他不能百分百確定自己能否讓變數在某一時間點積累並爆發，但現在事情的發展顯然很順利。
“所以？”forest的倉位已經建設完畢，雷昊希望從教授嘴裡聽到應有的字句。
“我們能釋放這些資訊，撬動市場的運轉，有變化就有利潤，相信我，很多機構願意出手的。”老弗蘭克的語氣中帶著一絲無奈，顯然他也是看到了未來的片段：“我不知道我這麼做是否正確，我在為你們提供論據，但是你和我都非常清楚，我們是在讓市場波動得更劇烈，記住，是波動，不是上行！上行只是前半部分的事情。”
“ucb的理論，就是讓市場自行解決這些波動，不是嗎？”雷昊站起身來，語言戳中了教授的g點，“芝加哥經濟學派，不是自由化嗎？市場總會波動，有能力從這些波動中賺取利潤的人，顯然就是在糾正市場的錯誤，教授，你和我都沒有錯誤。”
“是的，我們都沒有錯誤。”弗蘭克笑呵呵著說道。
金融市場對數字是非常敏感的，作為知名學者，弗蘭克教授當然知道他在做什麼，他在為雷昊這群資本家們提供撬動市場的理論依據，而且是真實有效的依據。
但市場是聯動的，以弗蘭克教授的能力，他當然看得出資料背後隱藏的東西。
這些東西是真實的，但在調取、調查這些數字的時候，他也分析出了後市，那就是……在此時此刻，市場必定會對這些數字進行過度解讀，多頭不會善罷甘休，最後導致的走